Prejuízos em minha carteira de ações, Guerra na Síria e possíveis oportunidades de ganho no curto prazo.

Olá colegas e visitantes do blog,


Faz tempo que não apareço por aqui para postar, mas não deixei de acompanhar excelentes textos nos blogs da Finansfera.


Na última semana, vendi uma quantidade bem grande de ações de minha carteira, fazendo caixa para um negócio com um imóvel, a ser realizado nas próximas semanas, com alto potencial de lucro (de 20 a 30%). Já havia falado desse negócio anteriormente, e estou executando o plano conforme planejado.


Foi a primeira vez que vendi tantas ações assim de uma tacada só (praticamente 1/3 de minha carteira), e confesso que fiquei bem preocupado com o Leão, visto que para vendas mensais acima de R$20.000,00 deve-se calcular o lucro obtido e pagar os 15% de IR através de DARF.


Como obtive lucro em algumas posições e prejuízo em outras, vou calcular o lucro líquido e quitar minhas obrigações com a Receita na próxima semana, para não ter dor de cabeça.


No fim das contas, essa necessidade de se fazer caixa, através da venda de ações, me foi boa por duas razões: (1) reduzi a exposição a renda variável em um momento onde acredito haver mais riscos do mercado cair (vide conflito na Síria, e suas consequências, que falarei abaixo) e (2) me forçou a sair fora de algumas posições com prejuízo, onde eu mantinha aquele pensamento de "sardinha" baseado na esperança de "segurar mais um pouco, que vai melhorar", mas onde os fatos mostram que foram escolhas erradas mesmo e o melhor a fazer é sair fora (Empresas onde tomei prejuízo: BBSE3 - Banco do Brasil Seguridade, GUAR4 - Guararapes e EZTC3 - EZTEC).


Quanto a BBSE3 eu já havia vendido a maior parte antes, em função do guidance (previsão de resultados) apresentado pela gestão da empresa para 2018. Quanto a EZTC3, apesar de ter ganhado muito dinheiro no passado com essa ação, me parece que a gestão perdeu a mão com os custos e houve uma queda brutal na receita. E a empresa tem muito dinheiro em caixa e parece não saber o que fazer. Já em relação à GUAR4, eu ainda não sei o que aconteceu e vou investigar, pois pelo meu racional era uma boa aposta com a retomada da economia. Nessa última eu tomei uma bela de uma "rosca", pois em Janeiro a cotação estava perto de R$150,00 e essa semana fechou em R$112,00.


No início foi difícil me desapegar de minha carteira de ações, mas agora me sinto aliviado por ter reduzido tanto assim minha exposição à Renda Variável, pois acho que a Bolsa brasileira tem, nos próximos meses, mais chances de cair do que subir.


E acho isso em função de dois eventos principais: (1) aumento da tensão externa com o conflito Sírio e (2) situação política do Brasil ainda é imprevisível esse ano (futuro da Lava Jato, "entra e sai" do Lula na cadeia, eleições, possíveis candidatos).


Bom, ficam as lições aprendidas pelos prejuízos, mas no geral minha carteira ainda apresenta um bom lucro nos últimos 12 meses.


E finalmente, vamos ao assunto de hoje:




A guerra na Síria e como penso em ganhar dinheiro no curto prazo


Gosto bastante de acompanhar o que acontece no mundo, em termos de geopolítica e os interesses em jogo para cada país, especialmente em conflitos como esse. Então não é de hoje que acompanho esse tipo de assunto.


Vocês devem ter visto no noticiário que EUA, Reino Unido e França realizaram um ataque com mísseis contra a Síria, alegando que o suposto ditador, Bashar Al Assad, ordenou um ataque com armas químicas contra a própria população.


O fato é que, se você entender o que está por trás do conflito na Síria, verá que esse argumento é mais falso que as frases de efeito do Lula alegando inocência na Lava Jato.


Mais uma vez os EUA estão criando um factóide para iniciar um conflito armado e defender seus interesses e os de seus aliados no Oriente Médio.

Todo esse conflito que ocorre na Síria hoje é motivado por uma única razão: controlar o fluxo exportador de gás natural do Oriente Médio para a Europa.


Resumidamente, há dois blocos de países de cada lado, lutando pelo domínio da Síria: (1) EUA, seus aliados ocidentais, Arábia Saudita e países árabes de maioria sunita CONTRA (2) Síria, Irã, Iraque (através de seus atuais governos e  populações de origem xiita) e a Rússia apoiando esse segundo bloco.


E qual a razão desses blocos estarem unidos um contra o outro? O bloco (2) (Síria, Irã, Iraque) há muitos anos quer construir um gasoduto que saia do Irã, cruzando o Iraque e chegando no litoral da Síria. Dali, ou possivelmente do Líbano, outro gasoduto submarino levaria o gás natural para a Europa.


E por que o bloco (1) não quer que isso aconteça? Simples, porque eles já tem um outro gasoduto que vai do Egito até a Turquia e de lá pode fornecer o gás que a Europa precisa.


E o que a Rússia tem a ver com esse rolo todo? Primeiro, lucrar com o projeto desse novo gasoduto, através de contratos e acordos comerciais com os países desse bloco e, segundo, enfraquecer comercialmente os EUA e seus aliados.


Mas o que torna esse conflito realmente sério agora, é que nos últimos dois anos a Rússia literalmente entrou na guerra, com tropas no chão, ao contrário dos EUA, que manteve somente ataques aéreos. E tudo indica que está chegando o ponto onde os EUA terão que entrar com tropas no chão (ou "boots on the ground" como eles dizem) e invadir o território sírio. E algúem duvida que o Trump seja louco o suficiente para invadir um país abertamente apoiado pela Rússia? A Rússia inclusive já tem bases militares estabelecidas na Síria.


Então, meu amigos, dependendo do que aconteça nas próximas semanas, se realmente o conflito for escalado a um outro nível, deve haver impactos sobre a economia mundial. Essa é minha opinião. Pois existe o potencial de um conflito armado com a participação de EUA e Rússia, duas potências bélicas nucleares, em lados opostos.


A cotação do barril do petróleo já subiu essa semana somente com os rumores do ataque, que acabou ocorrendo. E, em minha modesta opinião, existe o potencial de subir ainda mais.


Nesse cenário, estou pensando seriamente em ganhar uma graninha com a Petrobrás, talvez com opções de compra que ainda estejam relativamente baratas. Num cenário de cotação do petróleo subindo muito, as ações de petrolíferas devem se valorizar significativamente. E dependendo da intensidade do movimento, opções de compra podem se valorizar absurdamente.


Então vou procurar umas opções de PETRO que ainda estejam baratas, seguindo aquela filosofia: se perder tudo, vai ser "dinheiro de pinga". Mas se subir, pode valorizar 300%, 500%...por que não 1000%. Isso é comum no mercado de opções.


Adicionalmente, a depender dos desdobramentos do conflito, vejo potencial de subida no ouro, visto que é o ativo mais procurado em épocas de crise ou guerras. Mas investir em ouro seria proteção mesmo, não seria trade de curto prazo.




Deixo aqui um link para uma matéria bem interessante explicando o conflito da Síria e o que está em jogo:


https://followthemoney.com/whysyria/


Abraços

Semana agitada: saindo fora da Bolsa, negócio com potencial de 30% de lucro e STF decidindo o futuro da nação

Fala rapaziada e visitantes deste humilde blog,


Após pensar muito, resolvi tomar uma decisão importante essa semana: vender 50% do que eu tenho alocado em ações, diminuindo assim minha exposição em renda variável a uns 20% da carteira, minha menor alocação histórica em muito tempo. 


Não foi uma decisão fácil. Fiquei com aquela frase do Bastter martelando na minha cabeça até quando eu dormia: "Nunca gire patrimônio, nunca gire patrimônio, nunca gire patrimônio..."


Acontece que pintou uma oportunidade única de negócio com um imóvel e, como falei acima, potencial de lucro, sendo conservador, de 30%. E é um negócio rápido, para comprar nas próximas semanas e vender com lucro no máximo em 3 meses. Não posso dar mais detalhes, mas vamos torcer para que dê certo.


Pelas minhas contas, mesmo tendo que pagar imposto sobre ganhos de capital com ações a serem vendidas agora (imposto esse a ser declarado no IRPF de 2019) , eu pego ainda um ótimo lucro nessa transação. E de qualquer forma eu já sabia que PRECISO reduzir minha exposição em RV, visto que é ano de eleições, não vivemos em um país sério e esse Bull Market não será eterno.


Então, vou pular fora do barco da Bolsa com uma quantia considerável, botar meu lucro no bolso, pagar o imposto devido e reestruturar o perfil da minha carteira.


Voltando ao Bastter. Acho que não devemos seguir à risca tudo o que dizem os "gurus", sem antes entender a lógica da argumentação e ver se faz sentido para nosso caso. Fazendo as contas, me senti seguro que no meu caso específico vale à pena girar o patrimônio sim. Só não vai valer se a Bolsa der outra pernada boa para cima, tipo buscando os 100.000 ou 120.000 pontos. Neste caso, eu sairia perdendo, pois o custo de oportunidade teria sido muito alto.


Agora, algo que ficou martelando na minha cabeça também nas últimas semanas, foi a percepção de risco político aumentando nessa república de bananas. Então ficou também uma voz me lembrando a todo momento que, se o STF fizer besteira essa semana, dependendo do desenrolar dos fatos em Brasília, a situação política pode se degringolar de tal maneira que a Bolsa responda com uma boa queda nas próximas semanas.


Fluxo de dinheiro gringo já tem reduzido bastante na Bolsa brasileira, STF tendendo a rasgar a constituição para ajudar o "nove dedos" essa semana, retomada das investigações sobre Temer e sua turma  (imprensa esquerdista já está fomentando o papo de impeachment desse FDP de novo, para tirar o foco do barbudo condenado). E lá fora ainda tem o Trump toda semana com uma novidade que pode impactar fluxo de entrada de investimento estrangeiro aqui também. Pra mim, dependendo da soma de fatores que possa acontecer ao mesmo tempo, se ocorrer a "tempestade perfeita" a  Bolsa brasileira pode dar uma bela queda e comer todo o lucro de quem ganhou com a subida até os 85K que ocorreu nos últimos 3 meses.


Então assim que eu conseguir realizar essas movimentações, volto aqui e digo se deu tudo certo, ou se fracassei de maneira retumbante....Mas como me lembra o ditado popular, quem não arrisca, não petisca...E se cair, levanto, e começo tudo de novo.


E a minissérie "O Mecanismo"? Vocês já assistiram? A esquerdalha está desesperada com o retrato nu e cru dos fatos mostrados lá. Ri muito quando apareceu a personagem "Presidenta Janete Ruskov" se preparando para fazer o histórico discurso do vento...hahaha...A série mostra de maneira bem realista as primeiras fases da Lava Jato. Eu gostei bastante.


Mas brincadeiras à parte, mesmo com o povo brasileiro mais esclarecido tendo acordado nos últimos anos, mesmo com o impeachment e queda do partido mais corrupto da história, o Brasil ainda corre um enorme risco dessa mesma quadrilha voltar. E tudo pode começar com a canetada do STF essa semana. Então, em minha modesta opinião, a única alternativa que resta à parte da sociedade que não concorda com o que tem acontecido, é ir pra rua e pressionar.


Abraços