sábado, 14 de abril de 2018

Prejuízos em minha carteira de ações, Guerra na Síria e possíveis oportunidades de ganho no curto prazo.

Olá colegas e visitantes do blog,


Faz tempo que não apareço por aqui para postar, mas não deixei de acompanhar excelentes textos nos blogs da Finansfera.


Na última semana, vendi uma quantidade bem grande de ações de minha carteira, fazendo caixa para um negócio com um imóvel, a ser realizado nas próximas semanas, com alto potencial de lucro (de 20 a 30%). Já havia falado desse negócio anteriormente, e estou executando o plano conforme planejado.


Foi a primeira vez que vendi tantas ações assim de uma tacada só (praticamente 1/3 de minha carteira), e confesso que fiquei bem preocupado com o Leão, visto que para vendas mensais acima de R$20.000,00 deve-se calcular o lucro obtido e pagar os 15% de IR através de DARF.


Como obtive lucro em algumas posições e prejuízo em outras, vou calcular o lucro líquido e quitar minhas obrigações com a Receita na próxima semana, para não ter dor de cabeça.


No fim das contas, essa necessidade de se fazer caixa, através da venda de ações, me foi boa por duas razões: (1) reduzi a exposição a renda variável em um momento onde acredito haver mais riscos do mercado cair (vide conflito na Síria, e suas consequências, que falarei abaixo) e (2) me forçou a sair fora de algumas posições com prejuízo, onde eu mantinha aquele pensamento de "sardinha" baseado na esperança de "segurar mais um pouco, que vai melhorar", mas onde os fatos mostram que foram escolhas erradas mesmo e o melhor a fazer é sair fora (Empresas onde tomei prejuízo: BBSE3 - Banco do Brasil Seguridade, GUAR4 - Guararapes e EZTC3 - EZTEC).


Quanto a BBSE3 eu já havia vendido a maior parte antes, em função do guidance (previsão de resultados) apresentado pela gestão da empresa para 2018. Quanto a EZTC3, apesar de ter ganhado muito dinheiro no passado com essa ação, me parece que a gestão perdeu a mão com os custos e houve uma queda brutal na receita. E a empresa tem muito dinheiro em caixa e parece não saber o que fazer. Já em relação à GUAR4, eu ainda não sei o que aconteceu e vou investigar, pois pelo meu racional era uma boa aposta com a retomada da economia. Nessa última eu tomei uma bela de uma "rosca", pois em Janeiro a cotação estava perto de R$150,00 e essa semana fechou em R$112,00.


No início foi difícil me desapegar de minha carteira de ações, mas agora me sinto aliviado por ter reduzido tanto assim minha exposição à Renda Variável, pois acho que a Bolsa brasileira tem, nos próximos meses, mais chances de cair do que subir.


E acho isso em função de dois eventos principais: (1) aumento da tensão externa com o conflito Sírio e (2) situação política do Brasil ainda é imprevisível esse ano (futuro da Lava Jato, "entra e sai" do Lula na cadeia, eleições, possíveis candidatos).


Bom, ficam as lições aprendidas pelos prejuízos, mas no geral minha carteira ainda apresenta um bom lucro nos últimos 12 meses.


E finalmente, vamos ao assunto de hoje:




A guerra na Síria e como penso em ganhar dinheiro no curto prazo


Gosto bastante de acompanhar o que acontece no mundo, em termos de geopolítica e os interesses em jogo para cada país, especialmente em conflitos como esse. Então não é de hoje que acompanho esse tipo de assunto.


Vocês devem ter visto no noticiário que EUA, Reino Unido e França realizaram um ataque com mísseis contra a Síria, alegando que o suposto ditador, Bashar Al Assad, ordenou um ataque com armas químicas contra a própria população.


O fato é que, se você entender o que está por trás do conflito na Síria, verá que esse argumento é mais falso que as frases de efeito do Lula alegando inocência na Lava Jato.


Mais uma vez os EUA estão criando um factóide para iniciar um conflito armado e defender seus interesses e os de seus aliados no Oriente Médio.




Todo esse conflito que ocorre na Síria hoje é motivado por uma única razão: controlar o fluxo exportador de gás natural do Oriente Médio para a Europa.


Resumidamente, há dois blocos de países de cada lado, lutando pelo domínio da Síria: (1) EUA, seus aliados ocidentais, Arábia Saudita e países árabes de maioria sunita CONTRA (2) Síria, Irã, Iraque (através de seus atuais governos e  populações de origem xiita) e a Rússia apoiando esse segundo bloco.


E qual a razão desses blocos estarem unidos um contra o outro? O bloco (2) (Síria, Irã, Iraque) há muitos anos quer construir um gasoduto que saia do Irã, cruzando o Iraque e chegando no litoral da Síria. Dali, ou possivelmente do Líbano, outro gasoduto submarino levaria o gás natural para a Europa.


E por que o bloco (1) não quer que isso aconteça? Simples, porque eles já tem um outro gasoduto que vai do Egito até a Turquia e de lá pode fornecer o gás que a Europa precisa.


E o que a Rússia tem a ver com esse rolo todo? Primeiro, lucrar com o projeto desse novo gasoduto, através de contratos e acordos comerciais com os países desse bloco e, segundo, enfraquecer comercialmente os EUA e seus aliados.


Mas o que torna esse conflito realmente sério agora, é que nos últimos dois anos a Rússia literalmente entrou na guerra, com tropas no chão, ao contrário dos EUA, que manteve somente ataques aéreos. E tudo indica que está chegando o ponto onde os EUA terão que entrar com tropas no chão (ou "boots on the ground" como eles dizem) e invadir o território sírio. E algúem duvida que o Trump seja louco o suficiente para invadir um país abertamente apoiado pela Rússia? A Rússia inclusive já tem bases militares estabelecidas na Síria.


Então, meu amigos, dependendo do que aconteça nas próximas semanas, se realmente o conflito for escalado a um outro nível, deve haver impactos sobre a economia mundial. Essa é minha opinião. Pois existe o potencial de um conflito armado com a participação de EUA e Rússia, duas potências bélicas nucleares, em lados opostos.


A cotação do barril do petróleo já subiu essa semana somente com os rumores do ataque, que acabou ocorrendo. E, em minha modesta opinião, existe o potencial de subir ainda mais.


Nesse cenário, estou pensando seriamente em ganhar uma graninha com a Petrobrás, talvez com opções de compra que ainda estejam relativamente baratas. Num cenário de cotação do petróleo subindo muito, as ações de petrolíferas devem se valorizar significativamente. E dependendo da intensidade do movimento, opções de compra podem se valorizar absurdamente.


Então vou procurar umas opções de PETRO que ainda estejam baratas, seguindo aquela filosofia: se perder tudo, vai ser "dinheiro de pinga". Mas se subir, pode valorizar 300%, 500%...por que não 1000%. Isso é comum no mercado de opções.


Adicionalmente, a depender dos desdobramentos do conflito, vejo potencial de subida no ouro, visto que é o ativo mais procurado em épocas de crise ou guerras. Mas investir em ouro seria proteção mesmo, não seria trade de curto prazo.




Deixo aqui um link para uma matéria bem interessante explicando o conflito da Síria e o que está em jogo:


https://followthemoney.com/whysyria/


Abraços




























5 comentários:

  1. Ola Samurai,

    Muito interessante sua analise ... pode ser inclusive o motivo da subida de BTC, o ouro digital.

    Muito pertinente sua analise.

    Sucesso com o imovel, eu estou no caminho oposto e devo pausar construcoes, pela dor de cabeça, falta de tempo e margens reduzidas.

    Abraçao

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    1. Olá VDC, li no seu blog que não está mais com muita vontade de lidar com imóveis. Só estou pensando em fazer um negócio de oportunidade , comprar e vender logo. Vamos ver se dá certo. Abraços

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  2. Se essa guerra entre Estados Unidos e Russia se concretizar acho que teremos preocupações maiores dq a simples queda da Bolsa. Enfim, já notei que no mercado financeiro "bola cantada" nunca acontece, ficam dizendo que vai cair, não tem como subir mais, etc... juro que não sei oq pensar. Tem hora que dá vontade de realizar o lucro das ações que tenho aqui porém colocar onde? Segurar em caixa (tesouro selic) e esperar o apocalipse chegar? Sei lá, estou sem rumo nesse momento onde tudo está caro, todo mundo fala que vai desabar mas os ativos não param de subir. Para relaxar só mesmo focando na renda passiva!rs

    Sr. IF365

    Blog IF365 | Acompanhe meus últimos 365 dias antes da IF e Aposentadoria Antecipada
    https://srif365.wixsite.com/if365

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    1. Sinceramente não acho que vai rolar um confronto direto entre EUA e Russia, mas já ocorre indiretamente, com um lado apoiando os rebeldes e o outro apoiando o regime atual. Mas o risco de um "acidente" ocorrer , como um ataque atingindo tropas russas sem querer, existe, e aí a confusão poderia sair do controle. Não acho que a bolsa vai vair hoje, amanhã ou na próxima semana. Minha aposta e queque algum momento esse ano vai ocorrer uma bela correção. Como já ganhei uma grana boa desde 2016 estou botando o lucro no bolso e assumindo menos riscos. Tudo depende do quanto você já ganhou e quanto acha que ainda pode ganhar, e os riscos que topa assumir.

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  3. Olá, parabéns pelo site!
    Também me interesso por investimentos, principalmente sobre fundos imobiliários. Por isso criei um site para falar sobre fundos imobiliários, se puder dar uma passada nele depois!

    https://palafiita.wordpress.com

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