terça-feira, 21 de agosto de 2018

Meus últimos trades com ações e opções: ótimos resultados e método simples

Fala pessoal, espero que todos estejam bem. 

Post rápido hoje, para compartilhar os ótimos resultados que venho tendo desde que resolvi voltar a fazer trades com mais frequência. 

Resolvi fazer isso, pois vejo uma grande oportunidade de ganhar dinheiro com a alta volatilidade decorrente das eleições. Principalmente com opções e algumas ações que respondem mais fortemente à: 

1. Notícias positivas / negativas no campo político;
2. Variações da cotação do dólar. 

Então venho novamente bater na tecla de que, sim, se você tiver uma boa leitura dos diferentes cenários possíveis, decorrentes no nosso jogo político, juntamente com algum conhecimento de como anda a economia no Brasil e no mundo, é possível ter uma rentabilidade bem interessante. 

Resumidamente, em Agosto, consegui tirar até agora aproximadamente R$2000,00 de lucro sobre aproximadamente R$22.000 investidos nos trades, e vou dar alguns exemplos abaixo. 

Antes de prosseguir, gostaria de lembrar que trades com opções são de altíssimo risco, onde você pode perder 100% do capital investido. Por isso que coloco pouco dinheiro nesse tipo de operação. E estou tentando fazer trades curtos, com um lucrinho de dois dígitos, que para opções é bem comum, para realizar e sair fora logo. 

Quanto ao método, estou testando um híbrido entre analisar o que pode acontecer no mercado no curto prazo, em função do cenário político-econômico, aliado a um pouco de análise técnica. 

Hoje chequei o resultado acumulado dos trades que eu abri desde o dia 3/8. Fechei dois no dia 17/8, que eram com opções sobre ações de PETR4 e VALE3. Isso foi na última Sexta, e como era o penúltimo dia antes do exercício de opções, era o último dia para vender as opções compradas e me desfazer das posições. Eu tinha um lote de puts PETRT69 e o outro lote de calls VALEH517.

Esse foi o único trade mais arriscado, onde eu já estava prestes a perder todo o capital investido nessas opções. Mas como comprei opções tipo OTM (out of the money), paguei muito barato. No lote de 1000 PETRT69, paguei 0,15 a opção. Ou seja, investi R$150,00. Na VALEH517, paguei R$0,32. 

O racional desse trade para VALE foi baseado em análise técnica, e para a PETRO foi na análise do cenário macro mesmo, nem me preocupei com análise técnica. Comprei esse último lote assim que saíram notícias de que o PT começou a se movimentar fortemente junto ao TSE, STJ e até ao STF (ministro Fachin) para tentar soltar o barbudo novamente. Confesso que achei que o desgraçado seria solto. Então a chance dos fatos puxarem a cotação de PETR4 para baixo era muito alta e iminente, por ser uma estatal altamente sensível ao noticiário político. 

Somando-se a isso, começaram a aparecer as primeiras pesquisas mostrando o quanto se espera de transferência de votos do ex-presidente presidiário para seu novo poste, o Haddad. Como PETR4, o ativo subjacente, estava se segurando na casa dos R$20,00, mesmo com todo o noticiário negativo, resolvi comprar PUTS, ou seja, apostar na queda. E o movimento mais brusco de queda veio logo na Sexta, dois dias antes do vencimento. 

Resultado: fechei posição em ambas as séries de opções com lucro total de aproximadamente R$600,00, para um investimento inicial de pouco menos de R$500,00. Lucro acima de 100%. 

Essa semana, comecei a analisar as séries de opções com vencimento em Setembro, e mais uma vez resolvi apostar contra PETR4. Olhei o preço da ação na semana versus o noticiário político. E novamente para mim estava na cara que havia mais chance de cair do que de subir. Ou que, pelo menos, eu poderia tirar um troco com a volatilidade. 

E não deu outra. Ontem comprei 2000 opções da série PETRU37, uma put (opção de venda), a R$0,50. Ou seja, investi R$1000,00. Dessa vez não comprei tão "out of the Money", ou seja, comprei não tão longe da cotação da ação no momento. Por isso o trade andou mais rápido. A opção fechou o pregão hoje a R$0,59, ou seja, se eu vender nesse preço amanhã minha rentabilidade será de 0,59/0,50 = 18%. Já estou lucrando R$180,00. Em um dia. 

A partir daqui tenho dois caminhos: vender amanhã, se a cotação ainda estiver favorável, e realizar esse lucro, OU, apostar em uma queda maior de PETR4 dentro do período até o vencimento dessa série de opções. Então preciso dar uma olhada no gráfico e indicadores de PETR4 ainda hoje para ter uma idéia do que fazer. 

Ontem também comprei um lote de 400 ações de SUZB3, e consegui pegar um movimento muito forte de subida. Ao final do dia de hoje, minha rentabilidade com esse trade era de aproximadamente 6% e quase R$1000,00 de lucro em um dia. 

O racional de ter comprado SUZB3 (Suzano Papel e Celulose) é por ser uma forte exportadora, com receitas altamente correlacionadas ao dólar. Das ações desse tipo que já tive até hoje, a Suzano é a que mais responde à variações da cotação do dólar. E analisando o cenário macro, eu esperava uma subida do dólar, o que ocorreu. Passou dos R$4,00 hoje. 

Amigos, não sou nem pretendo ser nenhum gênio das finanças, longe disso. Só sou alguém que estuda bastante e testa alguns métodos baseados em premissas bem simples, como as regrinhas abaixo: 

1. Fatos políticos favoráveis à candidatos de esquerda: Bolsa cai e dólar sobe (e estatais tendem a sofrer mais); 

2. Fatos políticos favoráveis à candidatos com viés mais reformista, pró-mercado: Bolsa sobe e dólar cai.

Somando-se a essas regras, vale à pena acompanhar também o cenário externo, o que faço através do site da Bloomberg principalmente. Se existe expectativa de subida de juros nos EUA, dinheiro estrangeiro sai da Bolsa brasileira e volta para lá, fazendo Bovespa cair, e vice-versa. 

Lógico que a análise não é tão simplista assim. Mas isso é o básico para entender como o mercado reage ao noticiário político-econômico. 

Fora isso, estou aprendendo mais análise técnica, para tornar minhas teses mais robusta. Eu mesmo, com todos esses resultados positivos, ainda tenho medo de perder com opções. Por isso que o capital empregado é sempre pequeno, pelo menos em relação a meu patrimônio. 

Lembro também que meu foco principal não é trade. Grande parte do meu patrimônio está investido de forma tradicional: em renda fixa, ações em Buy&Hold, e imóveis. Separei  pouco mais de R$20.000,00 para ficar fazendo trades, para testar os métodos e aprender com o processo.

No final vou ver se tudo isso valeu à pena ou se era melhor ter deixado tudo em Buy&Hold, ficar aportando e esperando o efeito dos juros compostos. 

Assim que for ganhando, ou perdendo, e avançando nos trades, vou trazendo as novidades aqui. 

Abraços










Um comentário:

  1. Olá Samurai!
    Achei o racional dos trades bem interessantes. Sou da mesma linha sua de manter as coisas simples, mas sem simplismos.
    Particularmente acho mais fácil gerenciar os trades como lançador, mesmo com todas as desvantagens de gerar obrigações e limitar o ganho, mas a possibilidade de perder tudo no exercício não me agrada. Mas nunca vou dobrar minha grana... rsrs
    Além de ficar de olho nessas pautas das eleições eu tenho meus indicadores, gosto muito do índice de força relativa (rsi), banda de bollinger, além das linhas de tendências e suportes/resistências.
    Sucesso!

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